机构“忙坏了”!马不停蹄“找机会” 这样看2024年a股市场-凯发真人

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机构“忙坏了”!马不停蹄“找机会” 这样看2024年a股市场
发布时间12-07 08:51
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临近年尾,多家机构陆续发布策略报告,对2024年的市场作出展望。

与此同时,机构也加大调研力度,马不停蹄地展开调研,寻找来年或未来一段时期的投资机会。

2024年的市场怎么走?多家机构作出展望

2023年即将收官,不少机构陆续发布策略报告,对2024年的市场作出展望。

比如,中金公司发布的策略报告认为,展望2024年,虽需应对内外部一些中长期问题的显化,但考虑我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势,基准情形下对后市表现不必悲观,市场机会大于风险,重视阶段性及结构性配置。中金公司表示,2024年需要重点关注以下几个方面:我国内生增长动能改善,需要重视长期结构性趋势影响;改革及政策应对有加码空间;2024年a股盈利增长边际改善;大国关系,结合主要国家政经环境,对风险偏好影响或前高后低。

中金公司认为,配置方面,迎来基本面周期反转的领域有望增多,机会好于2023年。建议做景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线:(1)经济转型中顺应ai和产业自主趋势的成长板块;(2)自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会;(3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。

申万宏源发布的2024年a股投资策略报告认为,2024年主基调仍为震荡市、结构牛,主要有以下几方面考量:(1)a股市场不具备增量博弈基础;(2)中国经济新范式确立需要时间,新老范式共存的“过渡期”可能较长;(3)外循环面临激烈竞争,2024年下半年美日韩新经济产能加速落地。申万宏源上述报告认为,行情节奏上或呈现前高后低态势,建议先做好岁末年初反弹行情。

西南证券发布的2024年策略展望报告认为,a股市场将适应经济高质量发展状态,不必悲观。西南证券认为,经历了近两年持续远期悲观的冲击叠加海外紧缩冲击之后,进入2024年,a股市场将进入新适应阶段,同时海外因子2024年下半年后对新兴市场的钳制将明显缓释,因此对明年a股不应悲观。

西南证券认为,行业配置思路上需迎来转变,明年上半年依然关注机构低仓位因子,明年下半年则关注消费复苏。对此,西南证券解释道,“基于周期框架的传统行业轮动框架指引效果暂时不会迎来转机,整体节奏来看,明年上半年依然在流动性充裕背景下关注机构低仓位因子,下半年关注消费与房地产脱钩后的消费复苏。”行业方面,西南证券建议关注电子、传媒、计算机、农业以及消费服务、纺服等,同时关注贵金属。

华安证券发布的2024年a股投资策略报告认为,伴随经济持续稳定修复,明年全a盈利较2023年会有明显改善,2024年全年有望实现8%左右的利润增速。叠加整体估值处于较低水平,a股慢牛可期。核心风险则在于美国经济衰退致美股大跌,进而对a股形成抑制。

华安证券认为,在配置上,成长科技主线将引领2024年全年,消费类板块有望在经济企稳后占优。在经济尚未有显著起色之前,成长风格整体占优,电子、通信等行业是优选。伴随地产企稳,服务类消费显著向上,经济修复步伐进一步夯实后,消费风格有望逐渐占优。

德邦证券近日发布的2024年年度策略报告认为,“产业升级”与“发展支撑”是2024年的两大投资主线。“产业升级”方面,该机构建议关注数字中国和制造强国两大板块;“发展支撑”方面,建议关注能源安全和金融强国两大板块。具体如下:(1)数字中国,建议关注半导体、计算机、传媒;(2)制造强国,建议关注汽车、工业母机、工业机器人和消费电子;(3)能源安全,建议关注煤炭、核电、光伏、风电;(4)金融强国,建议关注券商、银行。

机构年底调研忙:重点调研这些行业和赛道

临近年底,机构也在马不停蹄地展开调研,试图寻找来年或未来一段时期的投资机会。

据wind数据,自今年11月以来一个多月的时间里,机构合计调研了超过1600家a股上市公司,较10月份明显增多。

按照机构调研次数来看,今年11月以来,包括协创数据、长安汽车、欧科亿、汇川技术、比亚迪、大族激光、神州细胞-u、上海沿浦、科德数控、常熟银行、金石资源等在内的近30家公司被机构调研10次以上。

比如协创数据自今年11月以来,接受了超过20次机构调研。根据公司披露的投资者关系活动记录表,在11月23日的路演活动现场交流环节,针对公司2023年四季度业绩趋势预计等问题,协创数据方面表示,目前公司在手订单充裕,同时加大新品研发与布局,整体经营向好。

长安汽车近期接受机构调研的次数也居于前列。在12月5日的一次机构调研中,对于公司电池系统的规划,长安汽车方面表示,技术路线上,长安汽车着力电芯技术的突破,围绕液态电池材料改性、体系优化等开展技术攻关,不断提升电池能量密度,充电倍率做到应用3c、普及5c、预研7c,最快实现充电7分钟,续航400公里。同时,公司将深耕半固态、固态电池的全新电解质材料开发、关键工艺开发,基于整车需求,正向开发领先的固态电池,从2025年开始逐步量产应用,重量能量密度达到350wh/kg—500wh/kg、体积能量密度达到750wh/l—1000wh/l,2030年全面普及应用。新型电池方面,公司目前正在开展锂硫电池、金属电池等新型电池的原型电芯设计,预计能量密度将突破1300wh/kg—1500wh/kg,力争在2035年实现搭载应用。

此外,欧科亿近期接受机构调研的次数也较多。在11月29日的电话会议调研中,在回复“公司产品结构升级体现在哪些方面”的问题时,欧科亿方面表示,公司针对刀具行业消费结构升级、高端化发展以及高端竞争加剧的变化趋势,产品结构升级主要体现在:(1)不断推出更多高端数控刀片产品,对标进口替代产品;(2)继续聚焦高端数控刀具重点产品和核心业务,逐步实现从单一刀片销售向数控刀具综合产品系列升级和布局;(3)快速推进包括数控刀片加数控刀体、棒材加整体刀具的全系产品及金属陶瓷加超硬刀具材料产品等一站式配备和服务。

从接受调研的机构数量上看,11月以来,包括京东方a、日发精机、汇川技术、良品铺子、宏发股份、国芯科技、欧林生物、闻泰科技、宏华数科等在内的约20家公司接受调研的机构数量均超过百家,这里面,不少属于tmt赛道、医药生物等含“科”量比较足的行业企业。此外,一些大消费类行业企业也受到机构关注,接受了多家机构调研。

总体来看,从投资者关系记录表披露的信息,机构调研关注的话题较为广泛,包括人工智能、机器人、与华为的合作等,都是较为热门的机构调研关注话题。

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